Снижение ставки на 50 базисных пунктов указывает на большую озабоченность Федеральной резервной системы по поводу экономического замедления и предполагает более агрессивную политику смягчения для стимулирования восстановления. Это посылает рынку четкий сигнал о том, что стоимость капитала будет еще больше снижаться, что приведет к значительным притокам капитала в рискованные активы, включая криптовалюты. В других странах Азии офшорный юань практически не изменился после того, как Китай оправдал ожидания рынка, сохранив свои базовые кредитные ставки без изменений в среду, но позже снизился на 0,1% до 7,3103 за доллар. В последний раз иена торговалась на отметке 147,83 против доллара США, поднявшись с минимума вторника в 147,92, хотя и колеблется вблизи 10-месячного минимума по отношению к доллару в преддверии объявления FOMC. Быстрый индекс RSI 7 соответствует ценовому движению, в настоящее время он находится на нейтральном уровне и отражает небольшую отрицательную дивергенцию, придавая больший вес формированию двойной вершины. Под ключевой понимается ставка, по которой коммерческие банки могут кредитоваться друг у друга либо у центрального банка.
“Мы ожидаем, что FOMC сохранит свой прогноз еще на одно повышение на 25% к концу года, хотя, на наш взгляд, оно не будет реализовано”, – сказала Кэрол Конг, экономист и валютный стратег Commonwealth Bank of Australia. Внимание оставалось прикованным к иене, поскольку власти США и Японии обрушили поток новых комментариев о возможности интервенции. В настоящее время Price action торгуется выше своих быстро движущихся средних EMA9 и SMA9, промежуточной скользящей средней SMA20 и месячной точки разворота 154,64. Уолл-стрит ожидает незначительных или нулевых изменений в заявлении после заседания. «Мы ясно понимаем, чего хотим достичь, и, анализируя данные по инфляции, мы видим, что она не замедляется так быстро, как мы ожидали», — говорит Джордж.
В среду ФРС примет важное решение по процентной ставке. Вот чего ожидать
Трейдерам следует внимательно следить за объявлениями центрального банка и новостями, связанными с тарифами, чтобы ориентироваться в эти неопределенные времена. Независимо от того, снизится ставка на 25 или 50 базисных пунктов, уверен наш собеседник, решение регулятора усилит ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что поддержит рост криптовалют. Последовательное снижение ставки, по мнению эксперта, поспособствует росту аппетита инвесторов к цифровым активам. Участники рынка ждут перехода ФРС к снижению ключевой процентной ставки на следующем заседании, результаты которого объявят 18 сентября 2024 года. Американский финансовый регулятор начал наращивать ставку весной 2022 года в рамках борьбы с инфляцией.
Решение ФРС по ключевой ставке и его последствия для рынков
После получения рекомендаций от одного или нескольких региональных Федеральных резервных банков Совет принимает решение об изменении учетной ставки. FOMC принимает решения о деятельности на открытом рынке, в частности, об уровне денежной массы центрального банка и рыночной ставке по федеральным фондам. В заключение отметим, что решения центрального банка, принятые на этой неделе, и сохраняющиеся тарифные угрозы создали нестабильную и неопределенную рыночную среду. Хотя ожидается, что FOMC сохранит ставки на прежнем уровне, ЕЦБ, вероятно, снизит ставки на фоне опасений по поводу тарифов США в отношении trade all crypto ЕС. Общее настроение на рынке остается осторожным, поскольку инвесторы ожидают дальнейшей ясности в отношении торговой ситуации. Технический прогноз для EUR/USD и USD/JPY предполагает сохранение волатильности с выявлением потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
Согласно опросам аналитиков Bloomberg, 97,2% участников ожидают, что ЕЦБ снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов. Опросы также показывают, что участники ожидают снижения инфляции в 2025 году на 3-4, 25 базисных пункта. Уровень инфляции в ЕС (ГИПЦ еврозоны) в годовом исчислении оставался на уровне почти 2,4% в течение 2024 года, но в сентябре снизился до 1,72%.
Архив новостей валютного и фондового рынка
Первое упоминание о тарифах привело к росту курса доллара США по отношению к большинству основных валют. Пара USD/CAD поднялась выше отметки 1,4500, пробив и закрывшись выше критических уровней сопротивления, которые оставались устойчивыми в 2015 году и снова в 2020 году. Однако ценовые колебания продолжались недолго, поскольку рынки продолжали ждать более подробной информации. Пара EUR/USD снова поднялась выше 1,0420, а пара USD/CAD упала до 1,4360. Пробел, образовавшийся в конце октября 2024 года, был заполнен, цена пробила его и закрылась ниже.
Investing.com — Цены на золото упали на азиатских торгах в понедельник, отступив после резкого роста на прошлой неделе, поскольку доллар США укрепился на фоне истории с тарифами Трампа в отношении… Наконец, комитет может скорректировать процент, который он выплачивает по своим операциям РЕПО овернайт, на 0,05 процентных пункта в ответ на дрейф ставки по федеральным фондам к нижней границе своего целевого диапазона. «Большое внимание на пресс-конференции будет уделено идее пауз в снижении при последующих заседаниях», – добавил он. Когда политика Трампа начнет реализовываться, прогноз может измениться еще больше».
Как правило, имеются в виду краткосрочные заимствования на одну ночь (кредиты овернайт). Большинство аналитиков с Уолл-стрит прогнозируют, что представители ФРС повысят свои ожидания по инфляции и снизят ожидания по снижению ставок в 2025 году. В пятницу Министерство торговли опубликует данные, которые могут повлиять на решение ФРС. Ожидается, что индекс цен на личные потребительские расходы, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС, вырастет в ноябре до 2,5% или даже до 2,9% по базовому показателю, не учитывающему цены на продукты питания и энергоносители. На заседании ФРС января ФРС сделала ожидаемую паузу после трех последовательных снижений процентной ставки, сохранив ее в диапазоне 4,25-4,5%.
Рынок вернулся к ожиданиям того, что ставка впервые будет снижена в марте. На этом фоне золото выросло в цене, встретив сопротивление на отметке $2050 за унцию. Подробнее о возможных сценариях развития экономики России в 2024 году читайте в отчете «Сценарии развития экономики России в 2024 году». Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Откройте его по этой ссылке и получите прогноз по поводу предстоящих решений по ставке ФРС США. Криптовалютный рынок испытывает растущее давление, альткоины находятся на ключевых уровнях после недели волатильности.Ethereum получает важную поддержку на уровне $3 190, но рискует углубить… Доллар подешевел примерно на 1%, выросли цены на рискованные активы, включая нефть. На 2023 год регулятор оставил прежний прогноз по инфляции (7-7,5%), но отметил, что по итогам года инфляция будет у верхней границы прогноза. О том, чего ждать от ФРС и как именно крипта может отреагировать на решение по ставке редакция BeInCrypto поговорила с Райаном Ли, главным аналитиком Bitget Research.
Тем не менее, он вырос до среднего показателя за 2024 год в 2,7% и с тех пор остается на прежнем уровне. Свежие данные по инфляции усилили веру участников рынка в позитивные прогнозы по ставке. Напомним, по итогам августа годовая инфляция в США замедлилась с 2,9% до 2,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Позитивная динамика метрики, по мнению участников рынка, открывает ФРС путь к долгожданному снижению ключевой процентной ставки.
- Решение Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по процентной ставке запланировано на среду, 29 января 2025 года.
- Доллар подешевел примерно на 1%, выросли цены на рискованные активы, включая нефть.
- Рынки по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности, и волатильность выше, чем обычно, поскольку трейдеры реагируют на неоднозначные сообщения о тарифах.
- Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Более быстрое смягчение монетарной политики может также привести к росту основных фондовых индексов США. Австралийский доллар, показатель роста в Китае, упал почти на 0,1% во второй половине азиатской сессии, в то время как новозеландский доллар не изменился, снизившись с двухнедельного максимума вторника по отношению к доллару. Цена пробила и закрылась ниже недельного уровня 155,84, быстрой и промежуточной скользящих средних EMA9, MA9 и MA21.
Помимо решения по ставке, ФРС обновит свой «точечный график» будущих ожиданий, а также коллективный прогноз состояния экономики. Индекс доллара США, который измеряет курс доллара США по отношению к корзине конкурентов, в основном остался на прежнем уровне 105,17, поскольку трейдеры ожидали решения ФРС по ставке. Рынки по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности, и волатильность выше, чем обычно, поскольку трейдеры реагируют на неоднозначные сообщения о тарифах.
Прогноз средней ключевой ставки на 2024 год SberCIB Investment Research — 13,9% в базовом сценарии. Если реализуется сценарий роста бюджетных расходов, средняя ключевая ставка может составить 15,8%. По его мнению, снижение ставки на 50 базисных пунктов может привести к большим колебаниям на рынке. В краткосрочной перспективе, по мере изменения настроений инвесторов, криптовалютный рынок может испытать резкую волатильность, особенно на стадии «переваривания» новостей. «Снижение ставки на 25 базисных пунктов обычно рассматривается как умеренная корректировка политики, что указывает на то, что Федеральная резервная система осторожно реагирует на экономическое давления. Это сигнализирует рынку, что несмотря на существует риск экономического спада ситуация не является критической.